واژه نامه

بازده خالص سالانه برای روز ذکر شده. این با ضرب فاکتور سود سهام روزانه 36. 500 و تقسیم توسط NAV محاسبه می شود.

نرخ توزیع 30 روزه

محاسبه شده با در نظر گرفتن درآمد خالص سالانه (درآمد کمتر درآمد ، همچنین به عنوان سود سهام اعلام شده) از 30 روز گذشته و تقسیم بر دوره NAV پایان می یابد. درآمد خالص سالانه با گرفتن 30 روز سود سهام اعلام شده ، تقسیم 30 و ضرب در 365.

7 روز عملکرد فعلی

میانگین بازده درآمد در هفت روز گذشته. این کل درآمد خالص هزینه صندوق است که بر اساس تعداد کل سهام ممتاز تقسیم می شود. عملکرد ممکن است کمی با نرخ توزیع واقعی یک نمونه کارها خاص به دلیل محرومیت از سود سرمایه توزیع شده یا ضرر و زیان های غیر قابل تکرار متفاوت باشد. عملکرد SEC بازده مورد نیاز برای نقل قول به مشتری است. این عملکرد امکان درج سود سرمایه یا ضرر را فراهم نمی کند.

7 روز عملکرد مؤثر

میانگین بازده درآمد طی هفت روز گذشته ، با فرض اینکه نرخ برای یک سال یکسان است و سود سهام دوباره سرمایه گذاری می شود. این کل درآمد خالص هزینه صندوق است که بر اساس تعداد کل سهام ممتاز تقسیم می شود. عملکرد ممکن است کمی با نرخ توزیع واقعی یک نمونه کارها خاص به دلیل محرومیت از سود سرمایه توزیع شده یا ضرر و زیان های غیر قابل تکرار متفاوت باشد. این عملکرد امکان درج سود سرمایه یا ضرر را فراهم نمی کند.

الفا

تفاوت بین بازده واقعی یک نمونه کارها و بازده مورد انتظار آن را با توجه به سطح خطر آن که توسط بتا آن اندازه گیری شده است ، اندازه گیری می کند. یک آلفا بالاتر بهتر است ، اما یک آلفا بالا فقط در حضور یک مقدار R-Squared بالا قابل اعتماد است. می توان آن را به عنوان یک معیار تنظیم تنظیم شده از ریسک مشاهده کرد. برخی از مشاوران آلفا را به عنوان اندازه گیری ارزش افزوده یا کمرنگ شده توسط مدیر صندوق می بینند. یک شکل آلفا مثبت نشان می دهد که نمونه کارها بهتر از آنچه بتا پیش بینی می کند عمل کرده است. با توجه به انتظارات تعیین شده توسط بتا صندوق ، یک شکل آلفا منفی نشان می دهد که یک نمونه کارها کم تحرک است.

سرمایه گذاری های جایگزینی

به طور گسترده تعریف شده ، سرمایه گذاری که یکی از سه نوع دارایی سنتی (سهام ، اوراق قرضه و پول نقد) نیست. استراتژی های سرمایه گذاری جایگزین به طور معمول توانایی استفاده از اهرم ، کوتاه مدت و مدیریت ریسک فعال را در پیگیری بازده هایی که با انواع دارایی سنتی ارتباط دارند ، دارند.

گزارش سالانه

یک سند حسابرسی شده و SEC که پس از پایان هر سال مالی برای تأمین اعتبار سهامداران ارسال می شود. این نتایج مالی را برای سال فاش می کند و اطلاعاتی در مورد جنبه های خاص عملیات صندوق ارائه می دهد.

تخصیص دارایی ها

یک استراتژی سرمایه گذاری که به دنبال تعادل ریسک و پاداش با تقسیم سرمایه گذاری در بین انواع مختلف کلاس های دارایی مانند سهام ، اوراق قرضه و پول نقد است.

کلاس دارایی

گروهی از اوراق بهادار که خصوصیات مشابهی دارند و به طور مشابه در بازار رفتار می کنند. کلاس های دارایی به طور کلی با همان قوانین و مقررات اداره می شوند.

اوراق بهادار تحت حمایت دارایی

نوعی از امنیت بدهی که مبتنی بر استخرهای دارایی است ، یا توسط جریان نقدی از یک استخر مشخص از دارایی های اساسی وثیقه می شود. دارایی ها برای انجام سرمایه گذاری های جزئی و غیر اقتصادی در غیر این صورت ارزشمند هستند ، در عین حال با تنوع بخشیدن به دارایی های اساسی ، خطر را کاهش می دهند. نمونه ای از امنیت تحت حمایت دارایی ، یک امنیت تحت حمایت وام است که جریان نقدی آن توسط اصلی و پرداخت بهره مجموعه ای از وام های وام مسکن پشتیبانی می شود.

میانگین بازده سالانه با بار

رقمی که برای گزارش بازده تاریخی صندوق متقابل در طی یک دوره زمانی استفاده می شود."با بار" نشان می دهد که این محاسبه شامل هزینه های فروش/هزینه صندوق های متقابل مرتبط با خرید سهام است.

میانگین بازده سالانه بدون بار

رقمی که برای گزارش بازده تاریخی صندوق متقابل در طی یک دوره زمانی استفاده می شود."بدون بار" نشان می دهد که این محاسبه هزینه های فروش/هزینه صندوق های متقابل مرتبط با خرید سهام را حذف می کند.

عملکرد متوسط ماهانه

میانگین ساده عملکرد یک روزه را برای تمام روزهای طی ماه نشان داده شده ، خالص هزینه های مدیریت و هزینه ها نشان می دهد. این ارقام ممکن است حاوی سود و زیان سرمایه باشد و بنابراین با همان فرمول محاسبات عملکرد 7 روزه مطابقت ندارد.

میانگین وزنه برداری

نسبت بین تعداد محله هایی که مدیر از معیار و تعداد کل چهارم ها بهتر عمل می کند. تمرکز بر عملکرد کوتاه مدت (سه ماهه).

معیار

استاندارد مورد استفاده به عنوان نقطه مرجع برای ارزیابی عملکرد یک صندوق.

با ما تماس بگیرید بیشتر ببینید

محصولات و مراکز سرمایه گذاری

• محصولات
  • صندوق سرمایه گذاری مشترک
  • وجوه مبادله ای
  • راه حل های نقدینگی
  • حساب های جداگانه مدیریت شده
  • اعتماد بیمه متغیر
  • بودجه نزدیک پایان
  • صندوق بازاری
  • تمام بودجه
  • اوراق قرضه شهری
  • وجوه مبادله ای
  • اوراق بهادار مدل
  • بازارهای نوظهور
  • درآمد ثابت
  • اطلاعات بزرگ
  • راه حل های بازنشستگی در محل کار
  • بازنشستگی (DCIO)
  • استراتژی خرید و نوشتن
  • جایگزین، گزینه ها
  • 529 برنامه

  بینش بازار

  • با موضوع
    • نمای کلان و بازار
    • استراتژی سرمایه گذاری
    • ESG/سرمایه گذاری پایدار
    • سرمایه گذاری ETF
    • سرمایه گذاری کمی
    • بازارهای نوظهور
    • درآمد ثابت
    • عدالت
    • جایگزین، گزینه ها
    • چشم انداز
    • GSAM Connect
    • همه بینش ها
    • تحقیقات سرمایه گذاری جهانی گلدمن ساکس

    ابزار و منابع

    • وثیقه محصول
      • بروشورهای محصول
      • راه حل های سرمایه گذاری
      • کارتهای
      • اظهار نظر
      • راه حل های مشاوره استراتژیک
      • منشور تخصیص دارایی
      • مدیریت عمل
      • دسترسی به حساب خدمات مشتری
      • اطلاعات مالیاتی
      • فرم ها و برنامه ها
      • اسناد نظارتی
      • همه اسناد
      • ابزار راه حل های شهری
      • ابزار تخصیص سرمایه گذاری متنوع
      • شناور NAV در مقابلناو پایدار

      درباره ما

      • درباره ما
        • بررسی اجمالی
        • اخبار و رسانه ها
        • با ما تماس بگیرید
        • گلدمن ساکس
        • مدیریت ثروت خصوصی
        • مدیریت مالی شخصی

        این ماده فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و صرفاً بر این اساس ارائه می شود که سرمایه گذاری یا توصیه های دیگر یا توصیه ای در رابطه با سرمایه گذاری هر شخص یا برنامه یا تصمیمات دیگر ایجاد نمی کند ، و گلدمن ساکس با توجه به هر یک از افراد معتبر یا مشاور نیستشخص یا به دلیل تهیه مطالب یا مطالب موجود در اینجا از جمله تحت قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارمندان سال 1974 یا مقررات وزارت کار ، برنامه ریزی کنید. حامیان مالی برنامه و سایر افراد معتبر باید شرایط خود را در ارزیابی هرگونه عمل بالقوه عمل در نظر بگیرند.

        این ماده فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا پیشنهاد یا درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار تفسیر شود.

        اطلاعات ارائه شده از منابعی که به نظر می رسد قابل اعتماد هستند ، بدست آمده است ، اما ما صحت یا کامل بودن آن را تضمین نمی کنیم.